万家强债:分红公告

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金命名

万元集约性进项征管入时限吐艳债券股证明

券 封锁基金

基金缩写

万元激化时限吐艳债券股进项

(缩写):万家强债)

基金主指定遗传密码 161911

基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

基金经营姓名 万家基金实行股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报由于

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

时限利益 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 集约性进项征管 益 定

吐艳式债券股用纸覆盖封锁基金募集

阐明书》

支出分派资料日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 互相牵连手指

资料日基金阄净值(单位):元 )

资料日基金可分派利润(单位):元 ) 8,866,

紧密的资料日 比照基金结成 经过协议的点 红 缩放比例计

分派总数(单位):元 )

4,433,

奖赏设计(单位):元/ 10 基金阄

年度结清彩金的阐明 2016 年度进项的第 3 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十同样地 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 数个月可以 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

合适的注册日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (内面的) 2016 年 9 月 23 日(法院)

现钞彩金结清日 2016 年 9 月 28 日 (内面的) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

奖金瞄准

注册日期在中国用纸覆盖注册处和Cl注册。

基金一切同伴

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

该基金发生封期。,无股息再封锁

涉税事项界定方法 据宝库、 规定税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 对对外吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱互相牵连事项阐明 本基金规矩股息免收分赃辅助费用

注:股份股份有限公司的支出分派课题曾经停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 合适的分派期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 间歇基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同有朝一日收回(2016)。 年 9 月 20 日) 万家集约性进项征管益在深圳用纸覆盖买卖

间歇1小时 (9:30-10:30) 。

(3 )规矩股息将不会使适应本基金的风险进项特点,它将不会缩减基金的封锁。

风险或加强基金的封锁进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合适的 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

法院敷付赎金救人的基金阄取规矩股息合适的。

(5 本基金封锁者和封锁者预料包含等等互相牵连的I,可能性攀登

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 会诊互相牵连事项。

格外地传单。

万家基金实行股份有限公司

2016 年 9 月 20 日

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注