w88优德手机版:分红公告

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金明确

万元集约性赋税收益征管入活期吐艳公司债券证明

券 封锁基金

基金缩写

万元激化活期吐艳公司债券进项

(缩写):w88优德手机版)

基金主加密 161911

基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

基金干练的人姓名 万家基金明智地使用股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报鉴于

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

活期使受益 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 集约性赋税收益征管 益 定

吐艳式公司债券保密的封锁基金募集

阐明书》

收益分派标准的日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 相干手指

标准的日基金共同承担净值(单位):元 )

标准的日基金可分派利润(单位):元 ) 8,866,

结果标准的日 比照基金结成 经过协议的点 红 比计

分派概括(单位):元 )

4,433,

额外津贴在地图上标出(单位):元/ 10 基金共同承担

年度给予退职金的阐明 2016 年度进项的第 3 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十相似的 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 几个的月可以 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

合法趣味登记签到日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (内幕的) 2016 年 9 月 23 日(法庭)

现钞退职金给予日 2016 年 9 月 28 日 (内幕的) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

退职金目标

登记签到日期在中国保密的登记签到处和Cl登记签到。

基金每个人股票持有者

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

该基金发生封期。,无股息再封锁

涉税事项提出异议 据金库、 州税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 上对外吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱相干事项阐明 本基金规矩股息免收分赃辅助费用

注:股份股份有限公司的收益分派平面图先前举行了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 趣味分派期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 安静基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同总有一天收回(2016)。 年 9 月 20 日) 万家集约性赋税收益征管益在深圳保密的市

所停牌一小时 (9:30-10:30) 。

(3 )规矩股息不见得使转动本基金的风险进项特点,它不见得缩减基金的封锁。

风险或补充物基金的封锁进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 市 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合法趣味 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

法庭用功补救的基金共同承担镜头规矩股息合法趣味。

(5 本基金封锁者和封锁者想要懂剩余部分相干的I,可能性兴起

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 翻阅相干事项。

以此方式公报。

万家基金明智地使用股份有限公司

2016 年 9 月 20 日

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