嘉实低价策略股票型证券投资基金2018年第4季度报告

基金当管事:嘉实基金经纪常备的有限公司

基金托管人:奇纳再现岸常备的常备的有限公司

空话送出日期:2019年 1月 21天

嘉实低价谋略产权股票 2018年第 4一节空话

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§1 要紧落得

基金当管事董事会包管不存在虚伪记载。、给相反的的劝告辩解或象征女士,

使满意的忠诚、真实和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳再现岸常备的常备的有限公司,于 2019年 1月 第17版被审察

回购做成某事财务定额、净值表示和投入结成空话等,无虚伪记载,确保复审使满意不适合销路。、给相反的的劝告陈

象征女士或女士。

基金当管事无怨接受老实言而有信、刻苦尽职的基音和经纪和运用,但它不克不及包管基金开腰槽。。

基金过来的业绩一点也无代表其明天的业绩。。投入是有风险的,投入者在做出投入方针决策前应周到的研读本书。

基金吸收某报酬新成员阐明书。

空话期财务传达无审计。。

本空话期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31天。

§2 基金乘积概述

基金约分 嘉实低价谋略产权股票

基金主信号 001577

资产运作状况 和约翻开

基金和约失灵日期 2015年 7月 27天

空话末端的基金分得的财产发展成为 199,974,份

投入目的

本基金首要采取低价谋略选股。,精确的把持投入风险的术语

下,胜利完成超越演技旗的投入酬谢。

投入谋略

朝着产权股票行情,我们家信任它会俗僧无效,产权股票行情是经济的的阳光

雨表,从长远观点来看,它可以公布勤劳和作伴的使付出努力;短期产权股票行情

它也很无效。,公布传达使铭记和反应的态度或反对的话;但在产权股票行情中期

是失灵的,通常是鉴于时髦旋转、 动摇、经济的和勤劳环绕性动摇等

缘由,发作相反的的pricin,这一工夫为投入经常地了却更的舞台前部装置。,即以

以低价换得优质资产。高整个的产权股票买价批评的显然的特点

通常产权股价很低、低估值,照着,该基金将首要关怀低股价。、低估值

产权股票。

演技旗 沪深 300大学情况便览报酬率*80% 奇纳总体担保的保释金大学情况便览报酬率*20%

风险进项特点

本基金为产权股票型可让证券投入基金,属于较高的认为会发作风险和认为会发作进项

可让证券投入基金旺盛生长,其认为会发作风险和认为会发作进项高于混合基金。、债

可让证券基金和货币市场管理所基金。

基金当管事 嘉实基金经纪常备的有限公司

基金托管人 奇纳再现岸常备的常备的有限公司

§3 首要财务定额和文娱净演技

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首要财务定额

单位:人民币元

首要财务定额 空话期(2018年 10月 1日 – 2018年 12月 31日)

1.比得上期已取得进项 -3,523,096.76

2.比得上期来回 -26,971,475.48

3.额外的平均的基金分得的财产比得上期来回 -0.1321

4.末端的基金资产净值 176,817,199.97

5.末端的基金分得的财产净值

注:(1)比得上期已取得进项指基金比得上期利钱收益、投入进项、安心收益(不含公允使付出努力变化收

益)起飞互相牵连费后的其他人员,比得上期来回为比得上期已取得进项扩大比得上期公允使付出努力变化进项;(2)前述的

基金业绩定额除拘押人订阅费或论述基金的各项费,总计费后现实进项程度要在水下所列数

字。

财产净价值表示

.1 本空话期基金分得的财产净值生长速度及其与声像同步演技旗报酬率的比得上

阶段

净值生长速度



净值增长

率标准偏差



业绩比得上基

准报酬率③

业绩比得上

旗进项

率标准偏差



①-③ ②-④

过来学期 1.56% 1.31% -3.57% 0.25%

.2 自基金和约失灵以后基金累计净值生长速度变化及其与声像同步演技旗进项

率变化的比得上

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图:嘉实低价谋略产权股票基金分得的财产累计净值生长速度与声像同步演技旗报酬率的历史走势反差图

(2015年 7月 27天至 2018年 12月 31天)

注:鉴于基金和约和招股阐明书的经常地,本基金自基金和约失灵日期起 6个月内是仓库栈再现环绕,建仓

期完毕时本基金的各项投入平衡契合基金和约(十二(二)投入变化和(四)投入限度局限)的关心

商定。

§4 导演空话

基金当管事(或基金当管事队伍)简介

姓名 责任

基金当管事任期 可让证券就业退休年龄



阐明

供职日期 离任日期

李帅

本基金、嘉实服侍

增长使命混合基金

导演

2015年 7月 27天 – 9年

2009年 7月就任

嘉实基金,先后

谨慎的 A 常备的处女膜

业、海内市场管理所投入

资品、A 机组机械

使命想出,历任

环绕组组长、基

金导演助理。曾

在中国国际信托投资公司不动产权基金

任虚构资深的研

究员。

注:(1)基金导演供职日期是指本基金基金和约失灵之日;(2)可让证券就业的牵连服从使命协

会《可让证券业就业人员资历经纪办法》的互相牵连经常地。

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当管事对空话期内基金运作遵规言而有信状况的阐明

空话期内,本基金当管事精确的遵照了《可让证券法》、《可让证券投入基金法》及其各项交配法规、《嘉

实低价谋略产权股票型可让证券投入基金基金和约》和安心互相牵连法规的经常地,如老实信用、刻苦尽

责的基音经纪和运用基金资产,在精确的把持风险的根据,为基金分得的财产拘押人追求最大使加入。本

基金运作经纪契合关心法规和基金和约的经常地和商定,无伤害基金分得的财产拘押人使加入的行动。

公道论述专项阐明

4. 公道论述惯例的表现状况

空话期内,基金当管事精确的表现证监会《可让证券投入基金经纪公司公道论述惯例有指导意义的事物反对的话》和

公司内部公道论述惯例,各投入结成按投入经纪惯例和滔滔不绝孤独方针决策,并在取得投入传达、投入

提议和家具投入方针决策柱槽筋取公道的时机;经过无比的论述变化内各类论述的公道论述表现细则、

精确的的滔滔不绝把持、继续的技术改良,确保公道论述基音的取得;经过 IT零碎和人工监控等方法进

行日常监控,公道操控旗下经纪的各种的投入结成。

4. 非常论述行动的专项阐明

空话期内,公司旗下各种的投入结成插脚论述所公共的竞相出高价论述中,同日反向论述成交较小地的单

边论述量超越该可让证券当天量的 5%的,发展成为 3次,均为旗下结成顺从随后标的大学情况便览需要量,与其

他结成发作反向论述,不存在使加入保送行动。

空话期内基金投入谋略及经纪辨析

四个一节的市场管理所表示公布了投入者对ABO的不放心。。奇纳和美国在10月初旬

商业摩擦和伯尔尼斯说话的态度或反对的话印象一向在停止、10月中旬抵达达 11月中旬,国际经纪层授予市场管理所确实和职员

作伴家座谈开会独一月的篮板球,但 11月中旬晚些时分,美国股市的回落落得美国经济的暂时休眠。 A股下跌。整

体看,四一节,全球都面容着需要量不振落得的经济的加紧轻松前进和美联储加息环绕下出示的市场管理所风险

偏爱的事物的比较级停止,四个一节国际原油价格单边大幅下跌

下跌,这解释,基面和估值同时缩水。,市场管理所成为更为恐慌的遗产。在四一节,基金的首要事情

作有:1、在 10月中旬抵达达 11月中旬只的每月一次篮板球窗口,用券商股插脚了篮板球并现金进项;

2、充分缩减职位;3、缩减了银使命对反环绕再现的分派。

空话期内基金业绩

表示方式空话末端的,基金净分得的财产为 元;基金分得的财产净值生长速度I,业绩

旗报酬率为。

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空话期内基金拘押量或基金净资产使付出努力的预警

无。

§5 投入结成空话

空话末端的基金资产结成

序号 规划 薪水(元) ) 游乐场管理员总资产平衡

1 合法权利投入 156,053,212.02 86.73

里面的:产权股票 156,053,212.02 86.73

2 基金投入 – –

3 主力队员进项投入 10,044,000.00 5.58

里面的:保释金 10,044,000.00 5.58

资产支撑可让证券 – –

4 贵金属投入 – –

5 岸业务衍生品投入 – –

6 买岸业务资产转手 – –

里面的:回购

岸业务资产转手

– –

7

信用和结算替补队员

发展成为

13,456,456.54 7.48

8 安心资产 367,292.87 0.20

9 发展成为 179,920,961.43 100.00

5.2 空话末端的按使命混合物的产权股票投入结成

信号 使命类别 公允使付出努力(元) 基金净资产值平衡(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 虚构 75,510,640.68 42.71

D

电力、发热、加油和水

消费和供给业

– –

E 建筑业 4,560,000.00 2.58

F 零售零售业 14,577,900.00 4

G

交通运输、仓库和邮政



2,180,575.54 1.23

H 建造和餐饮业 – –

I

传达被传送、软件和传达

技术服侍业

1,865,900.00 1.06

J 岸业务业 39,252,140 22.20

K 房地不动产权 10,189,850.00 6

L 租船契约和商业服侍业 3,144,000.00 1.78

M

科学想出和技术服侍



4,772,200.00 2.70

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N

水工、周围的和公共设施

经纪业

– –

O

固相当服侍、使恢复健康和安心

服侍业

– –

P 反复灌输 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 培养、体育文娱业 – –

S 总体担保的 – –

发展成为 156,053,212.02 86

5.3 末端的按公允使付出努力混合物的流行音乐十大畅销唱片产权股票投入明细

序号 产权股票信号 产权股票系统命名法 总共(股) 公允使付出努力(元)

基金净资产

值平衡(%)

1 601318 奇纳吉庆 200,000 11,220,000.00 6.35

2 002048 宁波华翔 1,000,014 10,357,346.02 6

3 600036 招商岸 390,000 9,828,000.00 5.56

4 600887 伊利常备的 390,000 8,923,200.00 5.05

5 601336 新中国管保 200,000 8,448,000.00 4.78

6 603345 Anjoy食品 200,000 7,360,000.00 6

7 600835 上海机电 499,997 7,274,956.35 1

8 000651 格力电器 200,000 7,138,000.00 4.04

9 601601 奇纳小流氓 200,000 5,686,000.00 2

10 001979 蛇口发牌人 299,000 5,187,650.00 2.93

5.4 空话末端的按保释金典型混合物的保释金结成

序号 保释金旺盛生长 公允使付出努力(元) 基金净资产值平衡(%)

1 国民保释金 – –

2 央行票据 – –

3 岸业务保释金 10,044,000.00 8

里面的:政策性岸业务债 10,044,000.00 8

4 作伴保释金 – –

5 作伴短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可兑换贷款(可交换债) – –

8 同性存款单 – –

9 安心 – –

10 发展成为 10,044,000.00 8

5.5 空话末端的按公允使付出努力基金净资产值平衡按大小排列排序的前五名保释金投入明细

序号 保释金信号 保释金系统命名法 总共(张) 公允使付出努力(元)

基金净资产值

平衡(%)

1 018005 国开 1701 100,000 10,044,000.00 8

注:空话末端的,本基金仅拘押前述的 1支保释金。

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空话末端的按公允使付出努力基金净资产值平衡按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑可让证券投入

明细

空话末端的,本基金未拘押资产支撑可让证券。

空话末端的按公允使付出努力基金净资产值平衡按大小排列排序的前五稀薄的金属投入明细

空话末端的,本基金未拘押贵金属投入。

空话末端的按公允使付出努力基金净资产值平衡按大小排列排序的前五名权证投入明细

空话末端的,本基金未拘押权证。

空话末端的本基金投入的股指期货论述状况阐明

空话期内,本基金未插脚股指期货论述。

0 空话末端的本基金投入的财政长期债券期货论述状况阐明

空话期内,本基金未插脚财政长期债券期货论述。

1 投入结成空话脚注

1.1 叫牌本基金投入的流行音乐十大畅销唱片可让证券的发行主观比得上期假设涌现被接管机关备案调

查,或在空话编制新来一年内受到公共的罪名、处分的事例。

(1)2018年 5月 4日, 奇纳岸管保监督经纪授予流出行政处分传达公共的表(银监罚决

字〔2018〕1号),对招商岸常备的常备的有限公司内控经纪危险的违背当心经纪经常地,违规批量让以个

报酬专款主观的不良贷款等违规忠实,于 2018年 2月 12日作出行政处分确定,被突然发作了的 6570万元,

突然发作守法所得 万元,被没收的发展成为 657万元。

本基金投入于“招商岸(600036)”的方针决策程序阐明:由于对招商岸基面想出又二级

市场管理所的断定,本基金投入于“招商岸”产权股票的方针决策滔滔不绝,契合公司投入经纪惯例的互相牵连经常地。

(2)空话期内本基金投入的流行音乐十大畅销唱片可让证券中,安心九名可让证券发行主观无被接管机关备案考察,

或在空话编制新来一年内受到公共的罪名、处分。

1.2

本基金投入的流行音乐十大畅销唱片产权股票中,无非常基金和约经常地的备选产权股票库不计的产权股票。

1.3 安心资产等同于

序号 系统命名法 薪水(元))

1 存出包管金 52,588.71

2 应收账款可让证券清算款 –

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3 应收账款红利 –

4 应收账款利钱 282,696.91

5 应收账款申购款 32,005

6 安心应收账款款 –

7 待摊费 –

8 安心 –

9 发展成为 367,292.87

1.4 空话末端的拘押的可替换公司保释金明细

空话末端的,该基金公开可替换基金拘押可替换保释金。。

1.5 末端的流行音乐十大畅销唱片产权股票市价限度局限叫牌

序号 产权股票信号 产权股票系统命名法

市价有界限的相称的

公允

使付出努力(元)

基金净资产值

平衡(%)

市价有界限的状况

阐明

1 002048 宁波华翔 761,600.00 0.43

平民的发行和发行

有界限的

注:基金可以作为指定的投入者,订阅费奇纳证监会接管的非公共的发行可让证券

生长岸常备的,所订阅费的常备的自发行完毕之日起 12个月内不得让。据股票上市的公司股东引见、董监高

涉及减持常备的及股票上市的公司股东、董事的若干经常地、监事、缩减资深的当管事员

常备的家具细则,本基金拘押的股票上市的公司非公共的发岸常备的,自常备的行情限度局限破除之日起 12个月内,通

过集合竞相出高价论述减持的总共不得超越其拘押该次非公共的发岸常备的总共的 50%;采取集合竞相出高价论述

方法的,任性延续 90天内,减持常备的发展成为不得超越常备的发展成为。 1%;用钉书钉钉住论述

的,任性延续 90天内,减持常备的发展成为不得超越常备的发展成为。 2%。

§6 开口式基金分得的财产变化

单位:份

空话期初基金分得的财产发展成为 205,841,

空话期内基金换得分得的财产发展成为 5,492,910

减:空话期内常备的满足发展成为 11,359,

空话期内基金分拆变化分得的财产(缩减分得的财产) –

空话末端的基金分得的财产发展成为 199,974,

注:空话期内基金换得分得的财产发展成为含替换入分得的财产,基金总满足分得的财产包罗替换后的常备的。

§7 基金导演应用固有资金投入基金

基金当管事拘押本基金分得的财产变化状况

单位:份

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当管事在空话开端时拘押的基金分得的财产 20,013,

空话期时代补进/申购总分得的财产 –

空话期时代平常的/满足总分得的财产 –

空话期末端的当管事拘押的本基金分得的财产 20,013,

空话期末端的拘押的本基金分得的财产占基金总分得的财产平衡(%)

注:空话期内,基金当管事未运用固有资产申购、满足或许论述本基金的基金分得的财产。

基金当管事运用固有资产投入本基金论述明细

空话期内,基金当管事未运用固有资产申购、满足或许论述本基金的基金分得的财产。

§8 备查记录大学情况便览

备查记录大学情况便览

(1)奇纳证监会准许嘉实低价谋略产权股票型可让证券投入基金对齐的批记录;

(2)《嘉实低价谋略产权股票型可让证券投入基金基金和约》;

(3)《嘉实低价谋略产权股票型可让证券投入基金吸收某报酬新成员阐明书》;

(4)《嘉实低价谋略产权股票型可让证券投入基金基金托管科学实验报告》;

(5) 基金当管事事情资历批件、营业执照;

(6) 空话期内嘉实低价谋略产权股票型可让证券投入基金公报的各项底稿。

保证金座位

(1)北京市立国门北街 8号华润大厦 8层嘉实基金经纪常备的有限公司

(2)北京市西城区闹市口手段 1号院 1号楼奇纳再现岸投入托管事情部

求教于方法

(1)写查询:求教于工夫为每日间的 8:30-11:30,13:00-17:30。投入者可收费求教于,也可按

净成本换得硬拷贝。

(2)网站查询:基金当管事网址:

投入者对本空话如有怀疑,可求教于本基金当管事嘉实基金经纪常备的有限公司,求教于电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@。

嘉实基金经纪常备的有限公司

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